DDF

La División Derivados Financieros de ROFEX finalizó una rueda en la que se negociaron: 282.400 contratos. 

En relación a los futuros de dólar, se negociaron las siguientes posiciones: dólar Abril 2013 que ajustó a $5.1890 (-0.02%), dólar Mayo 2013 que lo hizo a $5.2690 (s/c), dólar Junio que ajustó a $5.3460 (s/c), dólar Julio 2013 que lo hizo a $5.4410 (-0.02%) y dólar Agosto 2013 que ajustó a $5. 5380 (-0.04%), dólar Septiembre 2013 que lo hizo a $5.6460 (-0.05%), dólar Octubre 2013 que lo hizo a $5.7520 (-0.04%), dólar Noviembre 2013 que ajustó a $5.8630 (-0.12%) y dólar Diciembre 2013 que lo hizo a $5.9830 (-0.03%),

Por su parte, dólar Enero 2014 ajustó a $6.1000 (-0.03%) y dólar Febrero 2014 lo hizo a $6.2110 (s/c).

Por otro lado, el Contrato por Diferencia Dólar ajustó a $5.1541 (-0.04%).

Respecto a los futuros de euro, se negoció ECU Abril 2013 que ajustó a $6.8170 (0.69%) y ECU Mayo 2013 que lo hizo a $6.9000 (0.44%).

En cuanto a los futuros de petróleo, se negoció WTI Noviembre 2013 que ajustó a USD 88.50 (-0.56%).

Por su parte, WTI Mayo 2013 ajustó a USD89.15 (0.20%).

En cuanto a los futuros sobre títulos públicos vinculados al PBI, se negoció TVPP Mayo 2013 que ajustó a $6. 894 (-1.25%) y TVPP Diciembre 2013 que lo hizo a $7.943 (-1.85%).

Finalmente, en relación a los futuros de oro, se negoció ORO Junio 2013 que ajustó a USD1.412 (-1.33%) y ORO Diciembre 2013 que lo hizo a USD 1.469.40 (-0.94%).

Por su parte, ORO Abril 2013 ajustó a USD1.392 (-1.63%) y ORO Mayo 2013 lo hizo a USD 1.402 (-1.48%).

El precio de referencia del dólar BCRA fue de $5.1552.

El precio de referencia del Euro fue de $6.7396.

DDA

La División Derivados Agropecuarios de ROFEX finalizó la rueda con 3.960 contratos negociados.

Soja:

En cuanto a los índice de soja, se negoció ISR Mayo 2013 que ajustó a USD 319 (1.05%), ISR Julio 2013 que lo hizo a USD 322 (0.88%), ISR Noviembre 2013 que ajustó a USD 327.8 (1.05%) e ISR Mayo 2014 que lo hizo a USD302.5 (1.17%).

Respecto a las opciones se negoció el put ISR Mayo 2013 322 y 326, el put ISR Julio 2013 302 y 306 y el put ISR Noviembre 2013 298. Asimismo, se operó el call ISR Noviembre 2013 con precio de ejercicio 350.

En relación a las posiciones con entrega, se negoció: SOF Abril 2013 que ajustó a USD320 (1.59%), SOF Mayo 2013 que ajustó a USD321.1 (1.10%), SOJ Mayo 2013 que ajustó a USD322.5 (1.26), SOJ Julio 2013 que ajustó a USD325.1 (0.68%), SOF Julio 2013 que lo hizo a USD324.3 (0.75%), SOF Septiembre 2013 que ajustó a USD 327 (0.77%) y SOF Noviembre 2013 que lo hizo a USD328.5 (0.46%).

Por su parte, SOJ Junio 2013 ajustó a USD324 (0.94%), SOJ Noviembre 2013 que lo hizo a USD329 (0.46%), SOF Mayo 2014 lo hizo a USD 303.5 (1.34%) y SOJ Mayo 2014 ajustó a USD304.5 (1.33%).

Con respecto a los futuros Soja Chicago, SOY Junio 2013 ajustó a USD 504.3 (1.47%) y SOY Octubre 2013 lo hizo a USD447.7 (0.61%).

En cuanto a los futuros de Maíz Chicago, CRN Abril 2013 ajustó a USD261.1 (2.47%) y CRN Noviembre 2013 lo hizo a USD214.9 (1.37%).

Maíz:

En relación a las posiciones con entrega, se negoció MAI Abril 2013 que ajustó a USD168 (0.24%), MAI Mayo 2013 que lo hizo a USD168 (1.45%).

Por su parte, MAI Julio 2013 ajustó a USD167.5 (0.90%).